有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,500 | 8,853.72 84,110,404 | 7,563.00 71,848,500 | 4.75 | |
| 2 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,000 | 4,265.00 63,975,000 | 3,893.00 58,395,000 | 3.86 | |
| 3 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 17,000 | 3,580.28 60,864,914 | 3,289.00 55,913,000 | 3.70 | |
| 4 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 12,000 | 4,974.01 59,688,215 | 4,592.00 55,104,000 | 3.64 | |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 80,000 | 686.00 54,880,000 | 623.00 49,840,000 | 3.30 | |
| 6 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,500 | 9,936.57 44,714,600 | 9,604.00 43,218,000 | 2.86 | |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 6,290.00 44,030,000 | 5,922.00 41,454,000 | 2.74 | |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 180,000 | 233.70 42,066,000 | 219.00 39,420,000 | 2.61 | |
| 9 | フジテック | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 1,405.00 42,150,000 | 1,272.00 38,160,000 | 2.52 | |
| 10 | セガサミーホールディングス | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 2,703.44 40,551,717 | 2,461.00 36,915,000 | 2.44 | |
| 11 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 80,000 | 471.00 37,680,000 | 450.00 36,000,000 | 2.38 | |
| 12 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,000 | 566.00 39,620,000 | 501.00 35,070,000 | 2.32 | |
| 13 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,500 | 5,590.00 36,335,000 | 5,339.00 34,703,500 | 2.29 | |
| 14 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 10,650.00 31,950,000 | 11,525.00 34,575,000 | 2.29 | |
| 15 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 25,000 | 1,316.00 32,900,000 | 1,265.00 31,625,000 | 2.09 | |
| 16 | ケネディクス | 日本 | 株式 | サービス業 | 70,000 | 500.00 35,000,000 | 417.00 29,190,000 | 1.93 | |
| 17 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 18,000 | 1,785.00 32,130,000 | 1,590.00 28,620,000 | 1.89 | |
| 18 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 5,380.00 26,900,000 | 4,824.00 24,120,000 | 1.60 | |
| 19 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 10,000 | 2,294.71 22,947,116 | 2,330.00 23,300,000 | 1.54 | |
| 20 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,000 | 2,160.34 17,282,743 | 2,895.00 23,160,000 | 1.53 | |
| 21 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 549.32 21,973,000 | 558.00 22,320,000 | 1.48 | |
| 22 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 70,000 | 340.00 23,800,000 | 315.00 22,050,000 | 1.46 | |
| 23 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 11,000 | 1,994.00 21,934,000 | 1,903.00 20,933,000 | 1.38 | |
| 24 | 荏原製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 706.00 21,180,000 | 664.00 19,920,000 | 1.32 | |
| 25 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 6,000 | 3,230.00 19,380,000 | 3,050.00 18,300,000 | 1.21 | |
| 26 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 50,000 | 365.00 18,250,000 | 365.00 18,250,000 | 1.21 | |
| 27 | 西松建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 50,000 | 369.00 18,450,000 | 358.00 17,900,000 | 1.18 | |
| 28 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 60,000 | 317.00 19,020,000 | 296.00 17,760,000 | 1.17 | |
| 29 | タキロン | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 457.00 18,280,000 | 439.00 17,560,000 | 1.16 | |
| 30 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 8,000 | 2,359.00 18,872,000 | 2,160.00 17,280,000 | 1.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.81% |
| 合計 | 96.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.39% |
| 食料品 | 0.42% |
| 繊維製品 | 0.77% |
| 化学 | 4.83% |
| 医薬品 | 0.89% |
| 鉄鋼 | 2.60% |
| 非鉄金属 | 0.97% |
| 金属製品 | 0.95% |
| 機械 | 10.18% |
| 電気機器 | 11.82% |
| 輸送用機器 | 14.49% |
| 精密機器 | 1.21% |
| その他製品 | 1.54% |
| 電気・ガス業 | 0.18% |
| 海運業 | 1.12% |
| 空運業 | 1.02% |
| 情報・通信業 | 8.31% |
| 卸売業 | 4.52% |
| 小売業 | 0.82% |
| 銀行業 | 7.50% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.71% |
| 保険業 | 0.60% |
| その他金融業 | 1.89% |
| 不動産業 | 9.45% |
| サービス業 | 2.63% |
| 合計 | 96.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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