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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第78期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/03 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	10,400	7,843.00 81,567,200	7,718.00 80,267,200	5.83
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	9,000	7,661.00 68,949,000	7,652.00 68,868,000	5.01
3	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	22,300	2,789.71 62,210,718	2,786.50 62,138,950	4.52
4	信越化学	日本	株式	化学	4,500	11,960.00 53,820,000	12,715.00 57,217,500	4.16
5	花王	日本	株式	化学	6,500	9,184.00 59,696,000	8,782.00 57,083,000	4.15
6	日立	日本	株式	電気機器	13,300	4,564.00 60,701,200	4,230.00 56,259,000	4.09
7	村田製作所	日本	株式	電気機器	8,700	6,884.00 59,890,800	6,328.00 55,053,600	4.00
8	ダイキン工業	日本	株式	機械	3,500	15,505.00 54,267,500	15,635.00 54,722,500	3.98
9	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	27,500	1,880.00 51,700,000	1,950.50 53,638,750	3.90
10	オリックス	日本	株式	その他金融業	27,700	1,858.50 51,480,450	1,858.00 51,466,600	3.74
11	ニチレイ	日本	株式	食料品	18,500	2,631.76 48,687,668	2,654.00 49,099,000	3.57
12	キリンHD	日本	株式	食料品	19,500	2,385.83 46,523,836	2,412.50 47,043,750	3.42
13	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	10,700	4,182.76 44,755,577	4,217.00 45,121,900	3.28
14	アズビル	日本	株式	電気機器	14,600	3,095.00 45,187,000	2,983.00 43,551,800	3.17
15	ディスコ	日本	株式	機械	1,600	26,798.24 42,877,186	25,840.00 41,344,000	3.01
16	アマダホールディングス	日本	株式	機械	34,800	1,264.27 43,996,780	1,163.00 40,472,400	2.94
17	T D K	日本	株式	電気機器	3,400	12,550.00 42,670,000	11,870.00 40,358,000	2.93
18	東京海上HD	日本	株式	保険業	6,200	6,042.00 37,460,400	5,985.00 37,107,000	2.70
19	島津製作所	日本	株式	精密機器	11,400	3,410.00 38,874,000	3,120.00 35,568,000	2.59
20	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	8,500	4,277.00 36,354,500	4,083.00 34,705,500	2.52
21	三井不動産	日本	株式	不動産業	11,900	2,742.00 32,629,800	2,911.50 34,646,850	2.52
22	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	13,900	2,382.00 33,109,800	2,420.00 33,638,000	2.45
23	全国保証	日本	株式	その他金融業	6,900	4,670.00 32,223,000	4,715.00 32,533,500	2.36
24	横河電機	日本	株式	電気機器	15,100	2,037.76 30,770,304	1,936.00 29,233,600	2.13
25	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	4,600	6,330.00 29,118,000	6,000.00 27,600,000	2.01
26	丸井グループ	日本	株式	小売業	10,200	2,764.84 28,201,389	2,543.00 25,938,600	1.89
27	千葉銀行	日本	株式	銀行業	42,600	635.00 27,051,000	603.00 25,687,800	1.87
28	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	20,200	1,229.00 24,825,800	1,093.00 22,078,600	1.60
29	三菱商事	日本	株式	卸売業	6,300	2,897.00 18,251,100	2,823.00 17,784,900	1.29
30	オークマ	日本	株式	機械	2,500	5,660.20 14,150,511	5,110.00 12,775,000	0.93

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.16%
合計	96.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	6.99%
化学	8.31%
医薬品	3.90%
機械	10.85%
電気機器	22.15%
輸送用機器	8.62%
精密機器	2.59%
陸運業	1.59%
情報・通信業	6.96%
卸売業	1.29%
小売業	5.17%
銀行業	5.27%
保険業	3.34%
その他金融業	6.62%
不動産業	2.52%
合計	96.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算