有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第76期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,100 | 5,376.00 65,049,600 | 5,191.00 62,811,100 | 3.90 | |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,200 | 5,591.00 62,619,200 | 5,209.00 58,340,800 | 3.63 | |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,500 | 12,104.74 54,471,351 | 12,410.00 55,845,000 | 3.47 | |
| 4 | アズビル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 5,040.00 52,920,000 | 5,070.00 53,235,000 | 3.31 | |
| 5 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 25,200 | 2,052.00 51,710,400 | 2,035.00 51,282,000 | 3.19 | |
| 6 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 59,000 | 917.50 54,132,500 | 866.40 51,117,600 | 3.18 | |
| 7 | 丸井グループ | 日本 | 株式 | 小売業 | 24,500 | 2,063.00 50,543,500 | 1,986.00 48,657,000 | 3.02 | |
| 8 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 8,400 | 5,815.00 48,846,000 | 5,491.00 46,124,400 | 2.87 | |
| 9 | 新日鉄住金SOL | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 3,115.00 46,725,000 | 2,930.00 43,950,000 | 2.73 | |
| 10 | ドンキホーテホールディング | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,200 | 6,060.00 43,632,000 | 6,050.00 43,560,000 | 2.71 | |
| 11 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 12,200 | 3,830.00 46,726,000 | 3,560.00 43,432,000 | 2.70 | |
| 12 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,200 | 2,783.00 45,084,600 | 2,659.00 43,075,800 | 2.68 | |
| 13 | スターゼン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,700 | 5,750.00 44,275,000 | 5,530.00 42,581,000 | 2.65 | |
| 14 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,200 | 13,950.00 44,640,000 | 13,095.00 41,904,000 | 2.60 | |
| 15 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,100 | 9,680.00 39,688,000 | 10,050.00 41,205,000 | 2.56 | |
| 16 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,900 | 1,397.00 44,564,300 | 1,283.00 40,927,700 | 2.54 | |
| 17 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,400 | 7,706.00 41,612,400 | 7,480.00 40,392,000 | 2.51 | |
| 18 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,700 | 11,471.19 42,443,434 | 10,845.00 40,126,500 | 2.49 | |
| 19 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,600 | 5,177.00 39,345,200 | 4,878.00 37,072,800 | 2.30 | |
| 20 | 山 九 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,800 | 5,040.00 34,272,000 | 5,070.00 34,476,000 | 2.14 | |
| 21 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 11,900 | 2,857.50 34,004,250 | 2,857.50 34,004,250 | 2.11 | |
| 22 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 6,600 | 5,429.00 35,831,400 | 5,140.00 33,924,000 | 2.11 | |
| 23 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,500 | 6,237.00 34,303,500 | 6,037.00 33,203,500 | 2.06 | |
| 24 | レンゴー | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 37,300 | 815.00 30,399,500 | 884.00 32,973,200 | 2.05 | |
| 25 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 600 | 49,875.40 29,925,241 | 53,520.00 32,112,000 | 2.00 | |
| 26 | 大陽日酸 | 日本 | 株式 | 化学 | 18,200 | 1,678.47 30,548,244 | 1,687.00 30,703,400 | 1.91 | |
| 27 | 島津製作所 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 11,000 | 2,796.00 30,756,000 | 2,751.00 30,261,000 | 1.88 | |
| 28 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,300 | 7,049.20 30,311,600 | 6,823.00 29,338,900 | 1.82 | |
| 29 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,100 | 3,470.00 28,107,000 | 3,250.00 26,325,000 | 1.64 | |
| 30 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 12,300 | 2,195.00 26,998,500 | 2,139.00 26,309,700 | 1.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.93% |
| 合計 | 96.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.19% |
| 食料品 | 2.87% |
| パルプ・紙 | 2.05% |
| 化学 | 8.29% |
| 医薬品 | 2.06% |
| 石油・石炭製品 | 1.14% |
| 非鉄金属 | 1.24% |
| 機械 | 5.93% |
| 電気機器 | 15.52% |
| 輸送用機器 | 7.23% |
| 精密機器 | 1.88% |
| その他製品 | 2.70% |
| 陸運業 | 4.64% |
| 情報・通信業 | 9.89% |
| 卸売業 | 5.55% |
| 小売業 | 8.71% |
| 銀行業 | 4.58% |
| 保険業 | 2.11% |
| その他金融業 | 3.19% |
| 不動産業 | 2.11% |
| サービス業 | 4.05% |
| 合計 | 96.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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