有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第73期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 2,425.00 72,750,000 | 2,605.00 78,150,000 | 4.86 | |
| 2 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 200,000 | 336.00 67,200,000 | 340.00 68,000,000 | 4.23 | |
| 3 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 2,392.00 59,800,000 | 2,477.00 61,925,000 | 3.85 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,500 | 7,519.00 56,392,500 | 7,645.00 57,337,500 | 3.57 | |
| 5 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 13,365.00 46,777,500 | 12,820.00 44,870,000 | 2.79 | |
| 6 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 2,520.00 37,800,000 | 2,774.00 41,610,000 | 2.59 | |
| 7 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,000 | 4,175.00 41,750,000 | 4,120.00 41,200,000 | 2.56 | |
| 8 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 50,000 | 761.00 38,050,000 | 776.00 38,800,000 | 2.41 | |
| 9 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 30,000 | 1,202.00 36,060,000 | 1,289.00 38,670,000 | 2.41 | |
| 10 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 60,000 | 646.10 38,766,000 | 634.50 38,070,000 | 2.37 | |
| 11 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,500 | 1,486.50 33,446,250 | 1,581.50 35,583,750 | 2.21 | |
| 12 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 7,148.00 35,740,000 | 6,963.00 34,815,000 | 2.17 | |
| 13 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 644.00 32,200,000 | 643.00 32,150,000 | 2.00 | |
| 14 | ツ ガ ミ | 日本 | 株式 | 機械 | 45,000 | 619.00 27,855,000 | 678.00 30,510,000 | 1.90 | |
| 15 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 19,225.00 28,837,500 | 19,890.00 29,835,000 | 1.86 | |
| 16 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,000 | 550.00 27,500,000 | 569.00 28,450,000 | 1.77 | |
| 17 | 日本製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 15,000 | 1,647.00 24,705,000 | 1,866.00 27,990,000 | 1.74 | |
| 18 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,000 | 884.70 27,425,700 | 897.30 27,816,300 | 1.73 | |
| 19 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 5,200.00 26,000,000 | 5,300.00 26,500,000 | 1.65 | |
| 20 | 伊藤忠テクノソリュー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 4,230.00 25,380,000 | 4,215.00 25,290,000 | 1.57 | |
| 21 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 790.00 23,700,000 | 835.00 25,050,000 | 1.56 | |
| 22 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 2,608.00 26,080,000 | 2,447.50 24,475,000 | 1.52 | |
| 23 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 10,000 | 2,426.00 24,260,000 | 2,383.50 23,835,000 | 1.48 | |
| 24 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,000 | 1,556.00 23,340,000 | 1,526.00 22,890,000 | 1.42 | |
| 25 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 60,000 | 322.00 19,320,000 | 367.00 22,020,000 | 1.37 | |
| 26 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 16,000 | 1,388.50 22,216,000 | 1,367.00 21,872,000 | 1.36 | |
| 27 | 牧野フライス | 日本 | 株式 | 機械 | 20,000 | 975.00 19,500,000 | 1,024.00 20,480,000 | 1.27 | |
| 28 | ブラザー工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 2,131.00 21,310,000 | 2,034.00 20,340,000 | 1.27 | |
| 29 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 5,000 | 3,780.00 18,900,000 | 4,010.00 20,050,000 | 1.25 | |
| 30 | NSユナイテッド海運 | 日本 | 株式 | 海運業 | 50,000 | 369.00 18,450,000 | 388.00 19,400,000 | 1.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.56% |
| 合計 | 96.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.86% |
| 食料品 | 1.37% |
| パルプ・紙 | 1.74% |
| 化学 | 4.40% |
| 医薬品 | 1.17% |
| 鉄鋼 | 0.84% |
| 非鉄金属 | 0.95% |
| 金属製品 | 1.02% |
| 機械 | 8.91% |
| 電気機器 | 19.61% |
| 輸送用機器 | 12.34% |
| 精密機器 | 5.42% |
| 陸運業 | 3.54% |
| 海運業 | 6.54% |
| 空運業 | 1.25% |
| 情報・通信業 | 10.26% |
| 卸売業 | 1.19% |
| 小売業 | 2.00% |
| 銀行業 | 2.76% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.37% |
| その他金融業 | 2.16% |
| 不動産業 | 1.86% |
| 合計 | 96.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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