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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第77期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

【提出】: 2019/04/03 9:01
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日立	日本	株式	電気機器	16,000	3,080.00 49,280,000	3,413.00 54,608,000	3.97
2	三菱商事	日本	株式	卸売業	15,500	3,096.24 47,991,827	3,181.00 49,305,500	3.59
3	島津製作所	日本	株式	精密機器	18,800	2,292.10 43,091,618	2,495.00 46,906,000	3.41
4	アズビル	日本	株式	電気機器	20,300	2,205.00 44,761,500	2,286.00 46,405,800	3.38
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	9,400	4,593.00 43,174,200	4,671.00 43,907,400	3.19
6	東京海上HD	日本	株式	保険業	8,000	5,219.00 41,752,000	5,312.00 42,496,000	3.09
7	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	8,800	4,926.00 43,348,800	4,739.00 41,703,200	3.03
8	三井不動産	日本	株式	不動産業	15,600	2,590.61 40,413,548	2,637.00 41,137,200	2.99
9	ソニー	日本	株式	電気機器	7,400	5,246.00 38,820,400	5,467.00 40,455,800	2.94
10	オリックス	日本	株式	その他金融業	24,500	1,671.19 40,944,284	1,640.00 40,180,000	2.92
11	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	9,100	3,859.59 35,122,356	4,045.00 36,809,500	2.68
12	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	22,800	1,503.50 34,279,800	1,609.50 36,696,600	2.67
13	積水化学	日本	株式	化学	21,600	1,592.73 34,402,969	1,692.00 36,547,200	2.66
14	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	5,400	6,755.00 36,477,033	6,675.00 36,045,000	2.62
15	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	21,700	1,605.00 34,828,500	1,616.00 35,067,200	2.55
16	信越化学	日本	株式	化学	3,700	8,919.52 33,002,235	9,176.00 33,951,200	2.47
17	キリンHD	日本	株式	食料品	13,100	2,369.50 31,040,450	2,590.00 33,929,000	2.47
18	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	6,300	5,315.05 33,484,876	5,370.00 33,831,000	2.46
19	新日鉄住金SOL	日本	株式	情報・通信業	11,400	2,635.00 30,039,000	2,862.00 32,626,800	2.37
20	小松製作所	日本	株式	機械	11,800	2,808.56 33,141,043	2,761.50 32,585,700	2.37
21	レンゴー	日本	株式	パルプ・紙	32,800	908.12 29,786,446	950.00 31,160,000	2.27
22	山九	日本	株式	陸運業	5,800	5,160.00 29,928,000	5,300.00 30,740,000	2.24
23	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	10,400	2,880.50 29,957,200	2,912.50 30,290,000	2.20
24	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	6,100	4,730.00 28,853,000	4,795.00 29,249,500	2.13
25	SMC	日本	株式	機械	800	34,868.92 27,895,139	35,730.00 28,584,000	2.08
26	不二製油グループ	日本	株式	食料品	8,300	3,545.00 29,423,500	3,435.00 28,510,500	2.07
27	住友電工	日本	株式	非鉄金属	17,600	1,483.00 26,100,800	1,546.50 27,218,400	1.98
28	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	4,000	6,383.00 25,532,000	6,686.00 26,744,000	1.95
29	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	6,100	4,177.00 25,479,700	4,127.00 25,174,700	1.83
30	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,400	10,047.80 24,114,739	10,080.00 24,192,000	1.76

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.45%
合計	96.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	4.82%
パルプ・紙	2.27%
化学	8.26%
医薬品	4.62%
非鉄金属	1.98%
機械	5.39%
電気機器	11.81%
輸送用機器	7.64%
精密機器	3.41%
その他製品	2.13%
陸運業	5.45%
情報・通信業	10.43%
卸売業	3.59%
小売業	4.80%
銀行業	6.15%
保険業	3.09%
その他金融業	4.06%
不動産業	2.99%
サービス業	3.56%
合計	96.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算