有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(2023/01/11-2024/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,200 | 10,600.00 97,520,000 | 11,675.00 107,410,000 | 5.64 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,100 | 13,850.00 98,335,000 | 14,695.00 104,334,500 | 5.48 |
| 3 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 39,000 | 2,326.50 90,733,500 | 2,565.00 100,035,000 | 5.25 |
| 4 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 31,800 | 3,153.00 100,265,400 | 3,112.00 98,961,600 | 5.20 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 12,300 | 7,124.00 87,625,200 | 7,700.00 94,710,000 | 4.97 |
| 6 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 23,900 | 3,592.00 85,848,800 | 3,930.00 93,927,000 | 4.93 |
| 7 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,500 | 4,368.00 58,968,000 | 4,533.00 61,195,500 | 3.21 |
| 8 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 24,900 | 2,257.00 56,199,300 | 2,341.00 58,290,900 | 3.06 |
| 9 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,700 | 2,961.50 55,380,050 | 3,015.00 56,380,500 | 2.96 |
| 10 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 289,800 | 176.90 51,265,620 | 186.30 53,989,740 | 2.84 |
| 11 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,900 | 5,627.68 50,086,360 | 5,875.00 52,287,500 | 2.75 |
| 12 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,900 | 5,960.81 53,051,238 | 5,863.00 52,180,700 | 2.74 |
| 13 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,300 | 5,004.00 51,541,200 | 5,031.00 51,819,300 | 2.72 |
| 14 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,500 | 6,133.00 45,997,500 | 6,688.00 50,160,000 | 2.63 |
| 15 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 24,200 | 1,873.50 45,338,700 | 1,976.00 47,819,200 | 2.51 |
| 16 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 23,320.00 46,640,000 | 23,885.00 47,770,000 | 2.51 |
| 17 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 47,900 | 974.49 46,678,421 | 993.40 47,583,860 | 2.50 |
| 18 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,600 | 3,114.00 42,350,400 | 3,227.00 43,887,200 | 2.30 |
| 19 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,800 | 4,332.00 42,453,600 | 4,423.00 43,345,400 | 2.28 |
| 20 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,500 | 2,396.00 41,930,000 | 2,472.00 43,260,000 | 2.27 |
| 21 | ニッスイ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 49,800 | 794.20 39,551,160 | 807.10 40,193,580 | 2.11 |
| 22 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 11,100 | 3,601.00 39,971,100 | 3,570.00 39,627,000 | 2.08 |
| 23 | LINEヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 83,600 | 480.30 40,153,080 | 462.00 38,623,200 | 2.03 |
| 24 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 15,700 | 2,477.50 38,896,750 | 2,378.00 37,334,600 | 1.96 |
| 25 | 住友林業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 8,500 | 4,318.00 36,703,000 | 4,384.00 37,264,000 | 1.96 |
| 26 | 芝浦機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,100 | 3,555.00 35,905,500 | 3,605.00 36,410,500 | 1.91 |
| 27 | 日本ハム | 日本 | 株式 | 食料品 | 6,200 | 4,950.00 30,690,000 | 5,058.00 31,359,600 | 1.65 |
| 28 | 鹿島建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 11,600 | 2,535.79 29,415,193 | 2,644.00 30,670,400 | 1.61 |
| 29 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 1,800 | 16,285.00 29,313,000 | 16,825.00 30,285,000 | 1.59 |
| 30 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 4,900 | 6,292.08 30,831,225 | 6,166.00 30,213,400 | 1.59 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.92% |
| 合計 | 97.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 2.11% |
| 建設業 | 3.57% |
| 食料品 | 3.73% |
| 化学 | 9.47% |
| 医薬品 | 2.28% |
| 石油・石炭製品 | 1.59% |
| 非鉄金属 | 3.57% |
| 金属製品 | 0.50% |
| 機械 | 5.99% |
| 電気機器 | 17.84% |
| 輸送用機器 | 5.70% |
| 精密機器 | 2.72% |
| 電気・ガス業 | 5.20% |
| 陸運業 | 1.03% |
| 情報・通信業 | 9.07% |
| 卸売業 | 7.56% |
| 銀行業 | 6.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.90% |
| 保険業 | 4.93% |
| 不動産業 | 4.09% |
| 合計 | 97.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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