有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第75期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,400 | 8,422.57 70,749,589 | 8,701.00 73,088,400 | 4.83 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 95,000 | 725.03 68,878,009 | 730.90 69,435,500 | 4.59 | |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,700 | 21,161.15 57,135,127 | 22,165.00 59,845,500 | 3.95 | |
| 4 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 85,000 | 690.37 58,681,827 | 703.50 59,797,500 | 3.95 | |
| 5 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 22,000 | 1,989.67 43,772,864 | 2,062.00 45,364,000 | 3.00 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 9,000 | 4,512.96 40,616,656 | 4,451.00 40,059,000 | 2.65 | |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 9,423.61 37,694,445 | 9,747.00 38,988,000 | 2.58 | |
| 8 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 10,000 | 3,595.55 35,955,557 | 3,602.00 36,020,000 | 2.38 | |
| 9 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 3,394.00 33,940,000 | 3,423.00 34,230,000 | 2.26 | |
| 10 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 65,000 | 524.40 34,086,000 | 508.90 33,078,500 | 2.19 | |
| 11 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,300 | 24,370.00 31,681,000 | 23,120.00 30,056,000 | 1.99 | |
| 12 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 41,420.00 24,852,000 | 43,870.00 26,322,000 | 1.74 | |
| 13 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 40,000 | 683.00 27,320,000 | 613.00 24,520,000 | 1.62 | |
| 14 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 7,000 | 3,178.18 22,247,305 | 3,064.00 21,448,000 | 1.42 | |
| 15 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 100,000 | 212.10 21,210,000 | 210.30 21,030,000 | 1.39 | |
| 16 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,000 | 2,761.50 22,092,000 | 2,616.50 20,932,000 | 1.38 | |
| 17 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 5,000 | 4,226.00 21,130,000 | 4,143.00 20,715,000 | 1.37 | |
| 18 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,000 | 5,075.00 20,300,000 | 4,979.00 19,916,000 | 1.32 | |
| 19 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 10,000 | 1,844.69 18,446,902 | 1,982.00 19,820,000 | 1.31 | |
| 20 | 商船三井 | 日本 | 株式 | 海運業 | 55,000 | 346.17 19,039,459 | 360.00 19,800,000 | 1.31 | |
| 21 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,500 | 3,059.00 19,883,500 | 3,030.00 19,695,000 | 1.30 | |
| 22 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 654.15 19,624,688 | 647.60 19,428,000 | 1.28 | |
| 23 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 30,000 | 615.50 18,465,000 | 613.20 18,396,000 | 1.22 | |
| 24 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 11,000 | 1,639.67 18,036,428 | 1,647.50 18,122,500 | 1.20 | |
| 25 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 45,000 | 384.80 17,316,447 | 395.00 17,775,000 | 1.17 | |
| 26 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 4,500 | 3,650.64 16,427,888 | 3,795.00 17,077,500 | 1.13 | |
| 27 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,000 | 3,462.00 17,310,000 | 3,387.00 16,935,000 | 1.12 | |
| 28 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,500 | 11,200.00 16,800,000 | 11,225.00 16,837,500 | 1.11 | |
| 29 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 3,500 | 4,784.85 16,747,009 | 4,731.00 16,558,500 | 1.09 | |
| 30 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 10,365.00 15,547,500 | 10,610.00 15,915,000 | 1.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.19% |
| 合計 | 98.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.08% |
| 繊維製品 | 1.98% |
| 化学 | 7.35% |
| 石油・石炭製品 | 1.03% |
| ゴム製品 | 1.37% |
| ガラス・土石製品 | 2.52% |
| 鉄鋼 | 1.81% |
| 非鉄金属 | 4.09% |
| 金属製品 | 0.82% |
| 機械 | 8.68% |
| 電気機器 | 14.50% |
| 輸送用機器 | 4.77% |
| 精密機器 | 0.50% |
| その他製品 | 2.91% |
| 陸運業 | 0.24% |
| 海運業 | 1.31% |
| 空運業 | 3.16% |
| 情報・通信業 | 9.51% |
| 卸売業 | 4.83% |
| 小売業 | 1.04% |
| 銀行業 | 9.84% |
| 証券、商品先物取引業 | 3.95% |
| 保険業 | 5.89% |
| その他金融業 | 1.19% |
| 不動産業 | 2.80% |
| 合計 | 98.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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