有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第80期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 43,500 | 2,322.00 101,007,000 | 2,245.50 97,679,250 | 6.63 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,700 | 14,405.00 82,108,500 | 12,720.00 72,504,000 | 4.92 |
| 3 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 21,100 | 3,307.00 69,777,700 | 3,267.00 68,933,700 | 4.68 |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,100 | 19,385.00 60,093,500 | 19,040.00 59,024,000 | 4.01 |
| 5 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,700 | 9,028.00 60,487,600 | 8,539.00 57,211,300 | 3.89 |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 28,000 | 1,879.00 52,612,000 | 1,850.50 51,814,000 | 3.52 |
| 7 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,900 | 5,019.00 44,669,100 | 5,593.00 49,777,700 | 3.38 |
| 8 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,800 | 4,405.00 51,979,000 | 4,100.00 48,380,000 | 3.29 |
| 9 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 5,800 | 8,590.00 49,822,000 | 8,007.00 46,440,600 | 3.15 |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,100 | 4,255.00 47,230,500 | 4,113.00 45,654,300 | 3.10 |
| 11 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 9,040.00 45,200,000 | 8,850.00 44,250,000 | 3.01 |
| 12 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 6,200.00 43,400,000 | 6,090.00 42,630,000 | 2.90 |
| 13 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 24,109.33 43,396,810 | 22,460.00 40,428,000 | 2.75 |
| 14 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,900 | 3,528.00 38,455,200 | 3,667.00 39,970,300 | 2.71 |
| 15 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,700 | 6,784.00 45,452,800 | 5,939.00 39,791,300 | 2.70 |
| 16 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,800 | 7,010.00 40,658,000 | 6,830.00 39,614,000 | 2.69 |
| 17 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,400 | 9,400.00 41,360,000 | 8,900.00 39,160,000 | 2.66 |
| 18 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 25,700 | 1,630.50 41,903,850 | 1,512.50 38,871,250 | 2.64 |
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,900 | 6,744.00 39,789,600 | 6,544.00 38,609,600 | 2.62 |
| 20 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,500 | 9,630.00 33,705,000 | 10,460.00 36,610,000 | 2.49 |
| 21 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 14,900 | 2,465.50 36,735,950 | 2,355.50 35,096,950 | 2.38 |
| 22 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 14,000 | 2,318.50 32,459,000 | 2,448.50 34,279,000 | 2.33 |
| 23 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 7,200 | 4,604.66 33,153,600 | 4,668.00 33,609,600 | 2.28 |
| 24 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,300 | 4,290.00 35,607,000 | 3,960.00 32,868,000 | 2.23 |
| 25 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 10,200 | 3,190.00 32,538,000 | 3,210.00 32,742,000 | 2.22 |
| 26 | 日鉄ソリューションズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,300 | 3,445.00 32,038,500 | 3,245.00 30,178,500 | 2.05 |
| 27 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 16,500 | 1,699.00 28,033,500 | 1,688.00 27,852,000 | 1.89 |
| 28 | シップヘルスケアHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,500 | 2,622.00 27,531,000 | 2,564.00 26,922,000 | 1.83 |
| 29 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,300 | 1,957.00 26,028,100 | 1,995.00 26,533,500 | 1.80 |
| 30 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,400 | 2,988.19 28,089,067 | 2,806.00 26,376,400 | 1.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.53% |
| 合計 | 96.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 3.25% |
| 化学 | 10.23% |
| 医薬品 | 3.52% |
| 非鉄金属 | 4.86% |
| 機械 | 3.53% |
| 電気機器 | 20.44% |
| 輸送用機器 | 9.29% |
| その他製品 | 3.15% |
| 陸運業 | 4.14% |
| 情報・通信業 | 8.96% |
| 卸売業 | 4.54% |
| 小売業 | 5.87% |
| 銀行業 | 3.76% |
| 保険業 | 4.58% |
| その他金融業 | 4.08% |
| 不動産業 | 2.33% |
| 合計 | 96.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
