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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第84期(2025/01/11-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/06 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	44,000	2,782.00 122,408,000	2,804.50 123,398,000	4.97
2	三菱地所	日本	株式	不動産業	30,100	4,120.00 124,012,000	3,940.00 118,594,000	4.77
3	住友電工	日本	株式	非鉄金属	14,500	6,479.00 93,945,500	6,724.00 97,498,000	3.93
4	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	27,500	3,825.46 105,200,390	3,454.00 94,985,000	3.82
5	武田薬品	日本	株式	医薬品	17,800	5,025.60 89,455,800	5,242.00 93,307,600	3.76
6	富士通	日本	株式	電気機器	21,700	4,547.00 98,669,900	4,283.00 92,941,100	3.74
7	豊田通商	日本	株式	卸売業	15,500	5,862.00 90,861,000	5,606.00 86,893,000	3.50
8	アイシン	日本	株式	輸送用機器	30,600	3,078.04 94,188,117	2,763.50 84,563,100	3.40
9	三井物産	日本	株式	卸売業	16,600	5,000.33 83,005,520	5,035.00 83,581,000	3.37
10	栗田工業	日本	株式	機械	10,500	7,040.47 73,925,029	7,713.00 80,986,500	3.26
11	日立	日本	株式	電気機器	14,800	5,330.00 78,884,000	5,361.00 79,342,800	3.19
12	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	14,400	5,419.69 78,043,578	5,472.00 78,796,800	3.17
13	ディスコ	日本	株式	機械	1,100	57,430.00 63,173,000	66,190.00 72,809,000	2.93
14	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	3,400	13,685.00 46,529,000	21,360.00 72,624,000	2.92
15	ファナック	日本	株式	電気機器	11,400	6,630.00 75,582,000	6,269.00 71,466,600	2.88
16	鹿島建設	日本	株式	建設業	11,100	6,283.00 69,741,300	6,300.00 69,930,000	2.82
17	花王	日本	株式	化学	10,600	6,250.66 66,257,059	6,186.00 65,571,600	2.64
18	本田技研	日本	株式	輸送用機器	38,600	1,603.50 61,895,100	1,555.00 60,023,000	2.42
19	NTT	日本	株式	情報・通信業	384,800	157.77 60,713,583	154.90 59,605,520	2.40
20	大林組	日本	株式	建設業	16,600	3,552.00 58,963,200	3,487.00 57,884,200	2.33
21	ENEOSホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	40,500	1,212.50 49,106,250	1,298.50 52,589,250	2.12
22	中部電力	日本	株式	電気・ガス業	19,400	2,211.00 42,893,400	2,249.00 43,630,600	1.76
23	ダイフク	日本	株式	機械	7,400	5,330.00 39,442,000	5,538.00 40,981,200	1.65
24	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	19,700	1,980.00 39,006,000	1,985.00 39,104,500	1.57
25	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	15,300	2,608.24 39,906,211	2,485.00 38,020,500	1.53
26	村田製作所	日本	株式	電気機器	11,800	3,308.00 39,034,400	3,136.00 37,004,800	1.49
27	オーエスジー	日本	株式	機械	14,100	2,513.00 35,433,300	2,613.50 36,850,350	1.48
28	東京海上HD	日本	株式	保険業	6,200	6,036.00 37,423,200	5,727.00 35,507,400	1.43
29	JMDC	日本	株式	情報・通信業	10,100	3,825.00 38,632,500	3,390.00 34,239,000	1.38
30	オービックビジネスC	日本	株式	情報・通信業	4,200	8,388.00 35,229,600	6,860.00 28,812,000	1.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.32%
合計	98.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.30%
建設業	6.38%
食料品	1.58%
化学	3.84%
医薬品	4.39%
石油・石炭製品	2.12%
鉄鋼	1.57%
非鉄金属	4.03%
機械	10.81%
電気機器	20.10%
輸送用機器	9.19%
精密機器	0.47%
その他製品	1.66%
電気・ガス業	1.76%
陸運業	0.97%
情報・通信業	6.87%
卸売業	7.12%
銀行業	8.51%
保険業	1.87%
不動産業	4.77%
合計	98.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算