有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第81期(2022/01/12-2023/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,700 | 10,725.00 71,857,500 | 11,580.00 77,586,000 | 5.27 |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,900 | 3,696.00 58,766,400 | 3,892.00 61,882,800 | 4.20 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,500 | 5,285.00 55,492,500 | 5,652.00 59,346,000 | 4.03 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,400 | 6,517.00 54,742,800 | 6,782.00 56,968,800 | 3.87 |
| 5 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,400 | 21,330.00 51,192,000 | 22,470.00 53,928,000 | 3.66 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,800 | 16,660.00 46,648,000 | 19,075.00 53,410,000 | 3.63 |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,500 | 5,470.00 46,495,000 | 5,625.00 47,812,500 | 3.25 |
| 8 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,900 | 4,019.00 43,807,100 | 4,183.00 45,594,700 | 3.09 |
| 9 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,300 | 17,650.00 40,595,000 | 18,510.00 42,573,000 | 2.89 |
| 10 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,200 | 7,294.00 37,928,800 | 7,240.00 37,648,000 | 2.56 |
| 11 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 13,800 | 2,738.50 37,791,300 | 2,714.00 37,453,200 | 2.54 |
| 12 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 15,400 | 2,354.00 36,251,600 | 2,431.00 37,437,400 | 2.54 |
| 13 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 5,400 | 6,583.00 35,548,200 | 6,836.00 36,914,400 | 2.51 |
| 14 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,900 | 3,135.00 37,306,500 | 3,100.00 36,890,000 | 2.50 |
| 15 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 4,330.00 34,640,000 | 4,605.00 36,840,000 | 2.50 |
| 16 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,900 | 5,630.00 33,217,000 | 6,127.00 36,149,300 | 2.45 |
| 17 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,800 | 4,275.00 29,070,000 | 4,839.00 32,905,200 | 2.23 |
| 18 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 13,600 | 2,097.00 28,519,200 | 2,275.00 30,940,000 | 2.10 |
| 19 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,300 | 6,545.00 28,143,500 | 6,972.00 29,979,600 | 2.04 |
| 20 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 7,600 | 3,660.00 27,816,000 | 3,930.00 29,868,000 | 2.03 |
| 21 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 15,100 | 1,901.50 28,712,650 | 1,912.50 28,878,750 | 1.96 |
| 22 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,500 | 5,180.00 28,490,000 | 5,220.00 28,710,000 | 1.95 |
| 23 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,600 | 3,569.00 27,124,400 | 3,763.00 28,598,800 | 1.94 |
| 24 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 18,200 | 1,481.50 26,963,300 | 1,554.50 28,291,900 | 1.92 |
| 25 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,200 | 19,910.00 23,892,000 | 22,905.00 27,486,000 | 1.87 |
| 26 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 6,400 | 3,866.00 24,742,400 | 4,273.00 27,347,200 | 1.86 |
| 27 | 日清食品HD | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,600 | 10,160.00 26,416,000 | 10,160.00 26,416,000 | 1.79 |
| 28 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,000 | 8,186.00 24,558,000 | 8,656.00 25,968,000 | 1.76 |
| 29 | エフピコ | 日本 | 株式 | 化学 | 7,300 | 3,571.62 26,072,851 | 3,515.00 25,659,500 | 1.74 |
| 30 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,400 | 1,524.00 23,469,600 | 1,635.00 25,179,000 | 1.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.68% |
| 合計 | 96.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.47% |
| 食料品 | 5.07% |
| パルプ・紙 | 1.55% |
| 化学 | 7.87% |
| 医薬品 | 4.23% |
| 非鉄金属 | 3.16% |
| 機械 | 5.69% |
| 電気機器 | 19.56% |
| 輸送用機器 | 7.51% |
| 精密機器 | 1.94% |
| その他製品 | 5.01% |
| 陸運業 | 2.56% |
| 情報・通信業 | 6.70% |
| 卸売業 | 3.09% |
| 小売業 | 5.14% |
| 銀行業 | 5.66% |
| 保険業 | 2.54% |
| その他金融業 | 3.57% |
| 不動産業 | 2.54% |
| サービス業 | 2.80% |
| 合計 | 96.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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