有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,200 | 19,645.00 82,509,000 | 18,175.00 76,335,000 | 5.49 |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,800 | 2,745.00 70,821,000 | 2,618.00 67,544,400 | 4.86 |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,600 | 10,850.00 71,610,000 | 10,050.00 66,330,000 | 4.77 |
| 4 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,700 | 3,909.00 57,462,300 | 3,961.00 58,226,700 | 4.19 |
| 5 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 16,400.00 55,760,000 | 16,880.00 57,392,000 | 4.13 |
| 6 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,800 | 7,892.00 61,557,600 | 7,300.00 56,940,000 | 4.09 |
| 7 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 22,300 | 2,025.00 45,157,500 | 1,884.00 42,013,200 | 3.02 |
| 8 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 18,200 | 2,286.00 41,605,200 | 2,299.00 41,841,800 | 3.01 |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 12,800 | 3,480.00 44,544,000 | 3,245.00 41,536,000 | 2.99 |
| 10 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,100 | 10,110.00 41,451,000 | 10,055.00 41,225,500 | 2.96 |
| 11 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 29,400 | 1,490.00 43,806,000 | 1,392.50 40,939,500 | 2.94 |
| 12 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 7,900 | 5,573.00 44,026,700 | 5,133.00 40,550,700 | 2.92 |
| 13 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 13,300 | 2,918.00 38,809,400 | 3,040.00 40,432,000 | 2.91 |
| 14 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 11,100 | 4,045.00 44,899,500 | 3,635.00 40,348,500 | 2.90 |
| 15 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 22,700 | 1,836.50 41,688,550 | 1,675.00 38,022,500 | 2.73 |
| 16 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 4,200 | 8,993.00 37,770,600 | 8,941.00 37,552,200 | 2.70 |
| 17 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,300 | 3,880.00 39,964,000 | 3,535.00 36,410,500 | 2.62 |
| 18 | 五洋建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 930.00 37,200,000 | 857.00 34,280,000 | 2.47 |
| 19 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,500 | 23,950.00 35,925,000 | 22,105.00 33,157,500 | 2.38 |
| 20 | 商船三井 | 日本 | 株式 | 海運業 | 11,700 | 3,225.00 37,732,500 | 2,830.00 33,111,000 | 2.38 |
| 21 | SGホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 11,200 | 2,877.00 32,222,400 | 2,691.00 30,139,200 | 2.17 |
| 22 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 17,400 | 1,639.00 28,518,600 | 1,692.50 29,449,500 | 2.12 |
| 23 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 6,200 | 4,580.00 28,396,000 | 4,665.00 28,923,000 | 2.08 |
| 24 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,500 | 8,460.00 29,610,000 | 8,230.00 28,805,000 | 2.07 |
| 25 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 14,800 | 1,701.00 25,174,800 | 1,798.00 26,610,400 | 1.91 |
| 26 | 住友林業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,000 | 2,167.00 28,171,000 | 2,027.00 26,351,000 | 1.90 |
| 27 | アマダ | 日本 | 株式 | 機械 | 21,500 | 1,194.00 25,671,000 | 1,175.00 25,262,500 | 1.82 |
| 28 | 森永乳業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,700 | 5,169.38 24,296,097 | 5,220.00 24,534,000 | 1.76 |
| 29 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 41,853.54 25,112,129 | 39,810.00 23,886,000 | 1.72 |
| 30 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,400 | 6,644.00 22,589,600 | 6,890.00 23,426,000 | 1.68 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.39% |
| 合計 | 96.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.36% |
| 食料品 | 4.67% |
| 化学 | 10.53% |
| 医薬品 | 3.26% |
| 非鉄金属 | 5.85% |
| 機械 | 9.74% |
| 電気機器 | 13.85% |
| 輸送用機器 | 6.17% |
| 精密機器 | 1.66% |
| その他製品 | 2.70% |
| 陸運業 | 3.85% |
| 海運業 | 2.38% |
| 情報・通信業 | 8.88% |
| 小売業 | 4.19% |
| 銀行業 | 5.32% |
| 保険業 | 2.92% |
| その他金融業 | 6.06% |
| 合計 | 96.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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