有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,900 | 4,689.00 51,110,100 | 5,028.00 54,805,200 | 3.67 | |
| 2 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,000 | 7,137.00 49,959,000 | 7,623.00 53,361,000 | 3.58 | |
| 3 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,900 | 2,948.50 38,035,650 | 3,008.00 38,803,200 | 2.60 | |
| 4 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,900 | 7,170.00 35,133,000 | 7,640.00 37,436,000 | 2.51 | |
| 5 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,900 | 6,755.00 33,099,500 | 7,200.00 35,280,000 | 2.36 | |
| 6 | 西日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 47,000 | 696.00 32,712,000 | 750.00 35,250,000 | 2.36 | |
| 7 | クラリオン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 77,000 | 405.00 31,185,000 | 414.00 31,878,000 | 2.14 | |
| 8 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 18,600 | 1,584.04 29,463,167 | 1,686.50 31,368,900 | 2.10 | |
| 9 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 23,200 | 1,121.00 26,007,200 | 1,180.00 27,376,000 | 1.83 | |
| 10 | インターネットイニシアティブ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,500 | 2,290.00 26,335,000 | 2,258.00 25,967,000 | 1.74 | |
| 11 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,100 | 20,084.66 22,093,128 | 22,105.00 24,315,500 | 1.63 | |
| 12 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 7,200 | 3,154.00 22,708,800 | 3,360.00 24,192,000 | 1.62 | |
| 13 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,500 | 2,411.50 22,909,250 | 2,527.00 24,006,500 | 1.61 | |
| 14 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,700 | 5,643.00 20,879,100 | 6,395.00 23,661,500 | 1.59 | |
| 15 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 14,755.00 25,083,500 | 13,695.00 23,281,500 | 1.56 | |
| 16 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,200 | 19,000.76 22,800,919 | 19,170.00 23,004,000 | 1.54 | |
| 17 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 37,500 | 677.00 25,387,500 | 609.40 22,852,500 | 1.53 | |
| 18 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,600 | 4,156.00 23,273,600 | 3,980.00 22,288,000 | 1.49 | |
| 19 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,400 | 3,503.00 22,419,200 | 3,341.00 21,382,400 | 1.43 | |
| 20 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 2,700 | 7,685.00 20,749,500 | 7,740.00 20,898,000 | 1.40 | |
| 21 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,300 | 4,359.00 18,743,700 | 4,856.00 20,880,800 | 1.40 | |
| 22 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 99,000 | 221.80 21,958,200 | 205.80 20,374,200 | 1.37 | |
| 23 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 15,000 | 1,330.00 19,950,000 | 1,355.50 20,332,500 | 1.36 | |
| 24 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,000 | 2,113.00 19,017,000 | 2,148.50 19,336,500 | 1.30 | |
| 25 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,500 | 5,176.00 18,116,000 | 5,201.00 18,203,500 | 1.22 | |
| 26 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 11,000 | 1,774.00 19,514,000 | 1,633.50 17,968,500 | 1.20 | |
| 27 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,800 | 3,315.00 15,912,000 | 3,720.00 17,856,000 | 1.20 | |
| 28 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,400 | 4,525.00 15,385,000 | 5,240.00 17,816,000 | 1.19 | |
| 29 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,500 | 3,094.00 17,017,000 | 3,225.00 17,737,500 | 1.19 | |
| 30 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,500 | 10,430.00 15,645,000 | 11,300.00 16,950,000 | 1.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.32% |
| 合計 | 95.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.99% |
| 建設業 | 4.78% |
| 食料品 | 1.70% |
| 化学 | 8.47% |
| 医薬品 | 2.76% |
| ゴム製品 | 1.55% |
| 鉄鋼 | 1.33% |
| 非鉄金属 | 2.00% |
| 機械 | 3.41% |
| 電気機器 | 13.04% |
| 輸送用機器 | 9.48% |
| 精密機器 | 2.04% |
| 陸運業 | 6.93% |
| 海運業 | 0.38% |
| 空運業 | 1.05% |
| 情報・通信業 | 12.44% |
| 卸売業 | 3.75% |
| 小売業 | 2.18% |
| 銀行業 | 4.39% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.00% |
| 保険業 | 2.39% |
| その他金融業 | 3.19% |
| 不動産業 | 1.28% |
| サービス業 | 4.80% |
| 合計 | 95.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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