有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成25年8月19日現在 | 第27期 平成26年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,372,592 | 198,612,066 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,928,214,704 | 22,805,354,824 | |||
| 流動資産合計 | 23,120,587,296 | 23,003,966,890 | |||
| 資産合計 | 23,120,587,296 | 23,003,966,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,245,280 | 23,466,312 | |||
| 未払解約金 | 4,975,900 | 13,896,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,622,010 | 9,505,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,197,129 | 171,100,529 | |||
| その他未払費用 | 604,108 | 597,702 | |||
| 流動負債合計 | 214,644,427 | 218,566,926 | |||
| 負債合計 | 214,644,427 | 218,566,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,490,560,764 | ※1 46,932,624,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 29,584,617,895 | ※2 △ 24,147,224,757 | |||
| (分配準備積立金) | 288,217,663 | 252,709,034 | |||
| 元本等合計 | 22,905,942,869 | 22,785,399,964 | |||
| 純資産合計 | 22,905,942,869 | 22,785,399,964 | |||
| 負債純資産合計 | 23,120,587,296 | 23,003,966,890 | |||
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