- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2020年8月17日現在 | 第34期 2021年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,214,436 | 156,190,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,738,955,669 | 16,378,839,520 | |||
| 未収入金 | 12,500,000 | 1,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,885,670,105 | 16,536,430,451 | |||
| 資産合計 | 16,885,670,105 | 16,536,430,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,302,140 | 9,328,509 | |||
| 未払解約金 | 18,906,464 | 1,371,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,693,544 | 7,679,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,484,678 | 138,234,640 | |||
| その他未払費用 | 418,262 | 479,891 | |||
| 流動負債合計 | 157,805,088 | 157,094,188 | |||
| 負債合計 | 157,805,088 | 157,094,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,604,281,039 | ※1 18,657,019,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,876,416,022 | ※2 △ 2,277,683,625 | |||
| (分配準備積立金) | 4,046,120,033 | 5,853,758,903 | |||
| 元本等合計 | 16,727,865,017 | 16,379,336,263 | |||
| 純資産合計 | 16,727,865,017 | 16,379,336,263 | |||
| 負債純資産合計 | 16,885,670,105 | 16,536,430,451 | |||
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