有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2021年8月17日現在 | 第35期 2022年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 156,190,931 | 90,636,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,378,839,520 | 16,631,740,521 | |||
| 未収入金 | 1,400,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,536,430,451 | 16,727,376,914 | |||
| 資産合計 | 16,536,430,451 | 16,727,376,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,328,509 | 8,841,247 | |||
| 未払解約金 | 1,371,483 | 6,284,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,679,665 | 5,139,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,234,640 | 73,065,271 | |||
| その他未払費用 | 479,891 | 422,383 | |||
| 流動負債合計 | 157,094,188 | 93,752,645 | |||
| 負債合計 | 157,094,188 | 93,752,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,657,019,888 | ※1 17,682,495,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,277,683,625 | ※2 △ 1,048,871,388 | |||
| (分配準備積立金) | 5,853,758,903 | 6,599,195,992 | |||
| 元本等合計 | 16,379,336,263 | 16,633,624,269 | |||
| 純資産合計 | 16,379,336,263 | 16,633,624,269 | |||
| 負債純資産合計 | 16,536,430,451 | 16,727,376,914 | |||
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