有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成27年8月17日現在 | 第29期 平成28年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 220,800,595 | 174,712,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,225,762,578 | 18,814,500,712 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 24,456,563,173 | 18,989,213,435 | |||
| 資産合計 | 24,456,563,173 | 18,989,213,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,567,122 | 17,719,187 | |||
| 未払解約金 | 6,658,422 | 8,996,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,487,783 | 8,000,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,780,864 | 144,013,261 | |||
| その他未払費用 | 655,398 | 499,958 | |||
| 流動負債合計 | 225,149,589 | 179,229,751 | |||
| 負債合計 | 225,149,589 | 179,229,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,134,245,170 | ※1 35,438,375,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,902,831,586 | ※2 △ 16,628,392,315 | |||
| (分配準備積立金) | 3,548,521,950 | 3,326,860,595 | |||
| 元本等合計 | 24,231,413,584 | 18,809,983,684 | |||
| 純資産合計 | 24,231,413,584 | 18,809,983,684 | |||
| 負債純資産合計 | 24,456,563,173 | 18,989,213,435 | |||
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