有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2022年8月17日現在 | 第36期 2023年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,636,393 | 48,529,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,631,740,521 | 16,590,269,968 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 7,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,727,376,914 | 16,646,699,187 | |||
| 資産合計 | 16,727,376,914 | 16,646,699,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,841,247 | 8,009,909 | |||
| 未払解約金 | 6,284,435 | 7,832,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,139,309 | 4,047,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,065,271 | 35,076,964 | |||
| その他未払費用 | 422,383 | 449,618 | |||
| 流動負債合計 | 93,752,645 | 55,416,326 | |||
| 負債合計 | 93,752,645 | 55,416,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,682,495,657 | ※1 16,019,819,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,048,871,388 | ※2 571,463,472 | |||
| (分配準備積立金) | 6,599,195,992 | 7,443,171,377 | |||
| 元本等合計 | 16,633,624,269 | 16,591,282,861 | |||
| 純資産合計 | 16,633,624,269 | 16,591,282,861 | |||
| 負債純資産合計 | 16,727,376,914 | 16,646,699,187 | |||
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