有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成26年8月18日現在 | 第28期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 198,612,066 | 220,800,595 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,805,354,824 | 24,225,762,578 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,003,966,890 | 24,456,563,173 | |||
| 資産合計 | 23,003,966,890 | 24,456,563,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,466,312 | 18,567,122 | |||
| 未払解約金 | 13,896,834 | 6,658,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,505,549 | 10,487,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,100,529 | 188,780,864 | |||
| その他未払費用 | 597,702 | 655,398 | |||
| 流動負債合計 | 218,566,926 | 225,149,589 | |||
| 負債合計 | 218,566,926 | 225,149,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 46,932,624,721 | ※1 37,134,245,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,147,224,757 | ※2 △ 12,902,831,586 | |||
| (分配準備積立金) | 252,709,034 | 3,548,521,950 | |||
| 元本等合計 | 22,785,399,964 | 24,231,413,584 | |||
| 純資産合計 | 22,785,399,964 | 24,231,413,584 | |||
| 負債純資産合計 | 23,003,966,890 | 24,456,563,173 | |||
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