有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成29年8月17日現在 | 第31期 平成30年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,543,374 | |||
| コール・ローン | 171,924,162 | 178,435,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,619,750,276 | 18,946,784,863 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 22,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,811,674,438 | 19,148,763,921 | |||
| 資産合計 | 19,811,674,438 | 19,148,763,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,691,331 | 13,395,133 | |||
| 未払解約金 | 7,287,374 | 11,267,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,730,369 | 8,170,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,147,470 | 147,064,503 | |||
| その他未払費用 | 545,560 | 516,649 | |||
| 流動負債合計 | 189,402,104 | 180,413,805 | |||
| 負債合計 | 189,402,104 | 180,413,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,382,663,664 | ※1 26,790,267,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,760,391,330 | ※2 △ 7,821,917,126 | |||
| (分配準備積立金) | 2,896,090,379 | 4,014,264,772 | |||
| 元本等合計 | 19,622,272,334 | 18,968,350,116 | |||
| 純資産合計 | 19,622,272,334 | 18,968,350,116 | |||
| 負債純資産合計 | 19,811,674,438 | 19,148,763,921 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
