- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2023年8月17日現在 | 第37期 2024年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,529,219 | 56,449,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,590,269,968 | 17,946,670,694 | |||
| 未収入金 | 7,900,000 | 9,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,646,699,187 | 18,012,520,082 | |||
| 資産合計 | 16,646,699,187 | 18,012,520,082 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,009,909 | 7,240,151 | |||
| 未払解約金 | 7,832,519 | 8,704,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,047,316 | 4,682,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,076,964 | 40,585,520 | |||
| その他未払費用 | 449,618 | 526,044 | |||
| 流動負債合計 | 55,416,326 | 61,738,735 | |||
| 負債合計 | 55,416,326 | 61,738,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,019,819,389 | ※1 14,480,302,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,463,472 | 3,470,479,013 | |||
| (分配準備積立金) | 7,443,171,377 | 9,613,685,710 | |||
| 元本等合計 | 16,591,282,861 | 17,950,781,347 | |||
| 純資産合計 | 16,591,282,861 | 17,950,781,347 | |||
| 負債純資産合計 | 16,646,699,187 | 18,012,520,082 | |||
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