有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2024年8月19日現在 | 第38期 2025年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,449,388 | 53,277,518 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,946,670,694 | 19,938,795,891 | |||
| 未収入金 | 9,400,000 | 22,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,012,520,082 | 20,014,973,409 | |||
| 資産合計 | 18,012,520,082 | 20,014,973,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,240,151 | 6,782,258 | |||
| 未払解約金 | 8,704,113 | 21,396,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,682,907 | 4,353,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,585,520 | 37,728,854 | |||
| その他未払費用 | 526,044 | 483,623 | |||
| 流動負債合計 | 61,738,735 | 70,744,621 | |||
| 負債合計 | 61,738,735 | 70,744,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,480,302,334 | ※1 13,564,516,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,470,479,013 | 6,379,712,096 | |||
| (分配準備積立金) | 9,613,685,710 | 12,067,784,384 | |||
| 元本等合計 | 17,950,781,347 | 19,944,228,788 | |||
| 純資産合計 | 17,950,781,347 | 19,944,228,788 | |||
| 負債純資産合計 | 18,012,520,082 | 20,014,973,409 | |||
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