有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2018年8月17日現在 | 第32期 2019年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,543,374 | - | |||
| コール・ローン | 178,435,684 | 151,097,484 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,946,784,863 | 16,310,336,655 | |||
| 未収入金 | 22,000,000 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,148,763,921 | 16,461,534,139 | |||
| 資産合計 | 19,148,763,921 | 16,461,534,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,395,133 | 12,421,633 | |||
| 未払解約金 | 11,267,312 | 69,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,170,208 | 7,422,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,064,503 | 133,612,650 | |||
| その他未払費用 | 516,649 | 466,356 | |||
| 流動負債合計 | 180,413,805 | 153,993,530 | |||
| 負債合計 | 180,413,805 | 153,993,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,790,267,242 | ※1 24,843,266,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,821,917,126 | ※2 △ 8,535,725,728 | |||
| (分配準備積立金) | 4,014,264,772 | 3,668,154,299 | |||
| 元本等合計 | 18,968,350,116 | 16,307,540,609 | |||
| 純資産合計 | 18,968,350,116 | 16,307,540,609 | |||
| 負債純資産合計 | 19,148,763,921 | 16,461,534,139 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
