有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2019年8月19日現在 | 第33期 2020年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 151,097,484 | 134,214,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,310,336,655 | 16,738,955,669 | |||
| 未収入金 | 100,000 | 12,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,461,534,139 | 16,885,670,105 | |||
| 資産合計 | 16,461,534,139 | 16,885,670,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,421,633 | 11,302,140 | |||
| 未払解約金 | 69,999 | 18,906,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,422,892 | 6,693,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,612,650 | 120,484,678 | |||
| その他未払費用 | 466,356 | 418,262 | |||
| 流動負債合計 | 153,993,530 | 157,805,088 | |||
| 負債合計 | 153,993,530 | 157,805,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,843,266,337 | ※1 22,604,281,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,535,725,728 | ※2 △ 5,876,416,022 | |||
| (分配準備積立金) | 3,668,154,299 | 4,046,120,033 | |||
| 元本等合計 | 16,307,540,609 | 16,727,865,017 | |||
| 純資産合計 | 16,307,540,609 | 16,727,865,017 | |||
| 負債純資産合計 | 16,461,534,139 | 16,885,670,105 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
