有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成28年8月17日現在 | 第30期 平成29年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 174,712,723 | 171,924,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,814,500,712 | 19,619,750,276 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,989,213,435 | 19,811,674,438 | |||
| 資産合計 | 18,989,213,435 | 19,811,674,438 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,719,187 | 15,691,331 | |||
| 未払解約金 | 8,996,647 | 7,287,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,000,698 | 8,730,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,013,261 | 157,147,470 | |||
| その他未払費用 | 499,958 | 545,560 | |||
| 流動負債合計 | 179,229,751 | 189,402,104 | |||
| 負債合計 | 179,229,751 | 189,402,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,438,375,999 | ※1 31,382,663,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,628,392,315 | ※2 △ 11,760,391,330 | |||
| (分配準備積立金) | 3,326,860,595 | 2,896,090,379 | |||
| 元本等合計 | 18,809,983,684 | 19,622,272,334 | |||
| 純資産合計 | 18,809,983,684 | 19,622,272,334 | |||
| 負債純資産合計 | 18,989,213,435 | 19,811,674,438 | |||
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