有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成25年8月19日現在 | 第27期 平成26年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,409,341 | 14,277,007 | |||
| 国債証券 | 291,599,200 | 273,708,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 315,358,391 | 264,907,633 | |||
| 未収利息 | 787,060 | 681,922 | |||
| 流動資産合計 | 629,153,992 | 553,574,822 | |||
| 資産合計 | 629,153,992 | 553,574,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 386,986 | 323,542 | |||
| 未払解約金 | - | 1,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,606 | 238,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,745,901 | 4,294,359 | |||
| その他未払費用 | 16,476 | 14,927 | |||
| 流動負債合計 | 5,412,969 | 5,871,364 | |||
| 負債合計 | 5,412,969 | 5,871,364 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 773,972,258 | ※1 647,085,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 150,231,235 | ※2 △ 99,382,449 | |||
| (分配準備積立金) | 49,898,634 | 43,510,626 | |||
| 元本等合計 | 623,741,023 | 547,703,458 | |||
| 純資産合計 | 623,741,023 | 547,703,458 | |||
| 負債純資産合計 | 629,153,992 | 553,574,822 | |||
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