有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2022年8月17日現在 | 第36期 2023年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,119,499 | 3,276,798 | |||
| 国債証券 | 131,126,000 | 130,461,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,588,428 | 128,002,565 | |||
| 未収利息 | 134,966 | 88,639 | |||
| 前払費用 | - | 2,547 | |||
| 流動資産合計 | 266,968,893 | 261,831,749 | |||
| 資産合計 | 266,968,893 | 261,831,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,123 | 111,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,603 | 64,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,202,828 | 559,920 | |||
| その他未払費用 | 6,888 | 7,083 | |||
| 流動負債合計 | 1,412,442 | 742,606 | |||
| 負債合計 | 1,412,442 | 742,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 236,247,775 | ※1 222,082,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,308,676 | 39,007,101 | |||
| (分配準備積立金) | 56,143,527 | 63,037,942 | |||
| 元本等合計 | 265,556,451 | 261,089,143 | |||
| 純資産合計 | 265,556,451 | 261,089,143 | |||
| 負債純資産合計 | 266,968,893 | 261,831,749 | |||
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