有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成29年8月17日現在 | 第31期 平成30年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 75,417 | |||
| コール・ローン | 13,146,068 | 8,719,305 | |||
| 国債証券 | 224,019,000 | 211,941,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 223,363,770 | 209,345,226 | |||
| 未収利息 | 443,184 | 421,360 | |||
| 流動資産合計 | 460,972,022 | 430,502,788 | |||
| 資産合計 | 460,972,022 | 430,502,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 242,874 | 214,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 198,595 | 185,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,575,468 | 3,340,435 | |||
| その他未払費用 | 12,332 | 11,661 | |||
| 流動負債合計 | 4,029,269 | 3,752,209 | |||
| 負債合計 | 4,029,269 | 3,752,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 485,748,189 | ※1 429,153,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,805,436 | ※2 △ 2,403,124 | |||
| (分配準備積立金) | 48,657,879 | 52,631,021 | |||
| 元本等合計 | 456,942,753 | 426,750,579 | |||
| 純資産合計 | 456,942,753 | 426,750,579 | |||
| 負債純資産合計 | 460,972,022 | 430,502,788 | |||
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