有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成26年8月18日現在 | 第28期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,277,007 | 13,903,720 | |||
| 国債証券 | 273,708,260 | 264,845,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 264,907,633 | 263,069,547 | |||
| 未収利息 | 681,922 | 658,416 | |||
| 流動資産合計 | 553,574,822 | 542,477,233 | |||
| 資産合計 | 553,574,822 | 542,477,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 323,542 | 277,005 | |||
| 未払解約金 | 1,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 238,536 | 231,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,294,359 | 4,159,153 | |||
| その他未払費用 | 14,927 | 14,361 | |||
| 流動負債合計 | 5,871,364 | 4,681,541 | |||
| 負債合計 | 5,871,364 | 4,681,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 647,085,907 | ※1 554,010,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 99,382,449 | ※2 △ 16,214,501 | |||
| (分配準備積立金) | 43,510,626 | 57,643,132 | |||
| 元本等合計 | 547,703,458 | 537,795,692 | |||
| 純資産合計 | 547,703,458 | 537,795,692 | |||
| 負債純資産合計 | 553,574,822 | 542,477,233 | |||
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