有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

【提出】
2021/11/10 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第33期
2020年8月17日現在		第34期
2021年8月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン5,828,8185,009,934
国債証券172,031,700142,319,900
親投資信託受益証券169,513,866143,531,103
未収利息349,232146,102
流動資産合計347,723,616291,007,039
資産合計347,723,616291,007,039
負債の部
流動負債
未払収益分配金169,897131,650
未払受託者報酬153,229136,245
未払委託者報酬2,759,0112,453,105
その他未払費用9,4928,435
流動負債合計3,091,6292,729,435
負債合計3,091,6292,729,435
純資産の部
元本等
元本※1
339,795,794		※1
263,300,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4,836,19324,976,710
(分配準備積立金)46,600,31156,188,409
元本等合計344,631,987288,277,604
純資産合計344,631,987288,277,604
負債純資産合計347,723,616291,007,039