有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2021年8月17日現在 | 第35期 2022年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,009,934 | 2,119,499 | |||
| 国債証券 | 142,319,900 | 131,126,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 143,531,103 | 133,588,428 | |||
| 未収利息 | 146,102 | 134,966 | |||
| 流動資産合計 | 291,007,039 | 266,968,893 | |||
| 資産合計 | 291,007,039 | 266,968,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 131,650 | 118,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,245 | 84,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,453,105 | 1,202,828 | |||
| その他未払費用 | 8,435 | 6,888 | |||
| 流動負債合計 | 2,729,435 | 1,412,442 | |||
| 負債合計 | 2,729,435 | 1,412,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 263,300,894 | ※1 236,247,775 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,976,710 | 29,308,676 | |||
| (分配準備積立金) | 56,188,409 | 56,143,527 | |||
| 元本等合計 | 288,277,604 | 265,556,451 | |||
| 純資産合計 | 288,277,604 | 265,556,451 | |||
| 負債純資産合計 | 291,007,039 | 266,968,893 | |||
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