有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2023年8月17日現在 | 第37期 2024年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,276,798 | 2,645,062 | |||
| 国債証券 | 130,461,200 | 128,869,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,002,565 | 131,458,484 | |||
| 未収利息 | 88,639 | 36,045 | |||
| 前払費用 | 2,547 | 17,835 | |||
| 流動資産合計 | 261,831,749 | 263,027,326 | |||
| 資産合計 | 261,831,749 | 263,027,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 111,041 | 102,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,562 | 67,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 559,920 | 586,580 | |||
| その他未払費用 | 7,083 | 7,503 | |||
| 流動負債合計 | 742,606 | 763,810 | |||
| 負債合計 | 742,606 | 763,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 222,082,042 | ※1 204,155,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,007,101 | 58,107,818 | |||
| (分配準備積立金) | 63,037,942 | 78,681,192 | |||
| 元本等合計 | 261,089,143 | 262,263,516 | |||
| 純資産合計 | 261,089,143 | 262,263,516 | |||
| 負債純資産合計 | 261,831,749 | 263,027,326 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
