有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2018年8月17日現在 | 第32期 2019年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 75,417 | - | |||
| コール・ローン | 8,719,305 | 5,787,697 | |||
| 国債証券 | 211,941,480 | 203,675,240 | |||
| 親投資信託受益証券 | 209,345,226 | 182,991,720 | |||
| 未収利息 | 421,360 | 404,208 | |||
| 流動資産合計 | 430,502,788 | 392,858,865 | |||
| 資産合計 | 430,502,788 | 392,858,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 214,576 | 204,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,537 | 173,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,340,435 | 3,129,036 | |||
| その他未払費用 | 11,661 | 10,830 | |||
| 流動負債合計 | 3,752,209 | 3,517,752 | |||
| 負債合計 | 3,752,209 | 3,517,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 429,153,703 | ※1 408,198,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,403,124 | ※2 △ 18,857,583 | |||
| (分配準備積立金) | 52,631,021 | 48,626,450 | |||
| 元本等合計 | 426,750,579 | 389,341,113 | |||
| 純資産合計 | 426,750,579 | 389,341,113 | |||
| 負債純資産合計 | 430,502,788 | 392,858,865 | |||
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