- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成28年8月17日現在 | 第30期 平成29年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,734,407 | 13,146,068 | |||
| 国債証券 | 221,662,700 | 224,019,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 236,103,623 | 223,363,770 | |||
| 未収利息 | 366,966 | 443,184 | |||
| 流動資産合計 | 466,867,696 | 460,972,022 | |||
| 資産合計 | 466,867,696 | 460,972,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 265,252 | 242,874 | |||
| 未払受託者報酬 | 198,649 | 198,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,576,454 | 3,575,468 | |||
| その他未払費用 | 12,333 | 12,332 | |||
| 流動負債合計 | 4,052,688 | 4,029,269 | |||
| 負債合計 | 4,052,688 | 4,029,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 530,505,677 | ※1 485,748,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 67,690,669 | ※2 △ 28,805,436 | |||
| (分配準備積立金) | 53,426,040 | 48,657,879 | |||
| 元本等合計 | 462,815,008 | 456,942,753 | |||
| 純資産合計 | 462,815,008 | 456,942,753 | |||
| 負債純資産合計 | 466,867,696 | 460,972,022 | |||
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