有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2019年8月19日現在 | 第33期 2020年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,787,697 | 5,828,818 | |||
| 国債証券 | 203,675,240 | 172,031,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 182,991,720 | 169,513,866 | |||
| 未収利息 | 404,208 | 349,232 | |||
| 流動資産合計 | 392,858,865 | 347,723,616 | |||
| 資産合計 | 392,858,865 | 347,723,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 204,099 | 169,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,787 | 153,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,129,036 | 2,759,011 | |||
| その他未払費用 | 10,830 | 9,492 | |||
| 流動負債合計 | 3,517,752 | 3,091,629 | |||
| 負債合計 | 3,517,752 | 3,091,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 408,198,696 | ※1 339,795,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,857,583 | ※2 4,836,193 | |||
| (分配準備積立金) | 48,626,450 | 46,600,311 | |||
| 元本等合計 | 389,341,113 | 344,631,987 | |||
| 純資産合計 | 389,341,113 | 344,631,987 | |||
| 負債純資産合計 | 392,858,865 | 347,723,616 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
