有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2024年8月19日現在 | 第38期 2025年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,645,062 | 830,491 | |||
| 国債証券 | 128,869,900 | 118,405,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 131,458,484 | 123,840,627 | |||
| 未収利息 | 36,045 | 49,377 | |||
| 前払費用 | 17,835 | - | |||
| 流動資産合計 | 263,027,326 | 243,125,595 | |||
| 資産合計 | 263,027,326 | 243,125,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,077 | 86,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,650 | 57,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 586,580 | 500,695 | |||
| その他未払費用 | 7,503 | 6,332 | |||
| 流動負債合計 | 763,810 | 651,725 | |||
| 負債合計 | 763,810 | 651,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,155,698 | ※1 173,971,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,107,818 | 68,502,758 | |||
| (分配準備積立金) | 78,681,192 | 84,674,496 | |||
| 元本等合計 | 262,263,516 | 242,473,870 | |||
| 純資産合計 | 262,263,516 | 242,473,870 | |||
| 負債純資産合計 | 263,027,326 | 243,125,595 | |||
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