有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成27年8月17日現在 | 第29期 平成28年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,903,720 | 8,734,407 | |||
| 国債証券 | 264,845,550 | 221,662,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 263,069,547 | 236,103,623 | |||
| 未収利息 | 658,416 | 366,966 | |||
| 流動資産合計 | 542,477,233 | 466,867,696 | |||
| 資産合計 | 542,477,233 | 466,867,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 277,005 | 265,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 231,022 | 198,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,159,153 | 3,576,454 | |||
| その他未払費用 | 14,361 | 12,333 | |||
| 流動負債合計 | 4,681,541 | 4,052,688 | |||
| 負債合計 | 4,681,541 | 4,052,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 554,010,193 | ※1 530,505,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,214,501 | ※2 △ 67,690,669 | |||
| (分配準備積立金) | 57,643,132 | 53,426,040 | |||
| 元本等合計 | 537,795,692 | 462,815,008 | |||
| 純資産合計 | 537,795,692 | 462,815,008 | |||
| 負債純資産合計 | 542,477,233 | 466,867,696 | |||
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