有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成25年8月19日現在 | 第27期 平成26年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,792,268 | 12,335,330 | |||
| 株式 | 192,615,350 | 187,833,480 | |||
| 特殊債券 | 30,191,550 | 30,116,040 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,491,403 | 243,417,890 | |||
| 未収利息 | 70,930 | 70,520 | |||
| 流動資産合計 | 476,161,501 | 473,773,260 | |||
| 資産合計 | 476,161,501 | 473,773,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 657,431 | 619,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,249 | 198,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,605,170 | 3,574,557 | |||
| その他未払費用 | 12,486 | 12,395 | |||
| 流動負債合計 | 4,475,336 | 4,405,375 | |||
| 負債合計 | 4,475,336 | 4,405,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,314,863,032 | ※1 1,239,744,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 843,176,867 | ※2 △ 770,376,688 | |||
| (分配準備積立金) | 28,201,967 | 28,982,494 | |||
| 元本等合計 | 471,686,165 | 469,367,885 | |||
| 純資産合計 | 471,686,165 | 469,367,885 | |||
| 負債純資産合計 | 476,161,501 | 473,773,260 | |||
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