有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成26年8月18日現在 | 第28期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,335,330 | 14,185,381 | |||
| 株式 | 187,833,480 | 204,535,590 | |||
| 特殊債券 | 30,116,040 | 30,002,280 | |||
| 親投資信託受益証券 | 243,417,890 | 256,947,655 | |||
| 未収配当金 | - | 16,000 | |||
| 未収利息 | 70,520 | 70,110 | |||
| 流動資産合計 | 473,773,260 | 505,757,016 | |||
| 資産合計 | 473,773,260 | 505,757,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 619,872 | 492,607 | |||
| 未払解約金 | - | 250,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 198,551 | 216,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,574,557 | 3,906,111 | |||
| その他未払費用 | 12,395 | 13,478 | |||
| 流動負債合計 | 4,405,375 | 4,879,165 | |||
| 負債合計 | 4,405,375 | 4,879,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,239,744,573 | ※1 985,215,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 770,376,688 | ※2 △ 484,337,178 | |||
| (分配準備積立金) | 28,982,494 | 26,593,923 | |||
| 元本等合計 | 469,367,885 | 500,877,851 | |||
| 純資産合計 | 469,367,885 | 500,877,851 | |||
| 負債純資産合計 | 473,773,260 | 505,757,016 | |||
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