有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2021年8月17日現在 | 第35期 2022年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,743,952 | 3,285,481 | |||
| 株式 | 125,310,760 | 118,501,290 | |||
| 特殊債券 | 30,045,200 | 30,032,910 | |||
| 親投資信託受益証券 | 140,888,309 | 144,451,857 | |||
| 未収配当金 | 12,800 | 11,400 | |||
| 未収利息 | 3,363 | 3,363 | |||
| 流動資産合計 | 300,004,384 | 296,286,301 | |||
| 資産合計 | 300,004,384 | 296,286,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 276,090 | 248,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,887 | 93,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,410,832 | 1,324,582 | |||
| その他未払費用 | 8,265 | 7,586 | |||
| 流動負債合計 | 2,829,074 | 1,673,779 | |||
| 負債合計 | 2,829,074 | 1,673,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 552,180,164 | ※1 496,837,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 255,004,854 | ※2 △ 202,224,803 | |||
| (分配準備積立金) | 25,717,393 | 27,214,036 | |||
| 元本等合計 | 297,175,310 | 294,612,522 | |||
| 純資産合計 | 297,175,310 | 294,612,522 | |||
| 負債純資産合計 | 300,004,384 | 296,286,301 | |||
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