有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2018年8月17日現在 | 第32期 2019年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 57,681 | - | |||
| コール・ローン | 6,668,737 | 4,435,701 | |||
| 株式 | 140,645,250 | 105,571,810 | |||
| 特殊債券 | 30,062,200 | 30,156,010 | |||
| 親投資信託受益証券 | 165,654,356 | 139,133,674 | |||
| 未収配当金 | 16,000 | 15,600 | |||
| 未収利息 | 6,324 | 2,257 | |||
| 前払費用 | - | 1,259 | |||
| 流動資産合計 | 343,110,548 | 279,316,311 | |||
| 資産合計 | 343,110,548 | 279,316,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 347,239 | 321,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,046 | 126,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,701,322 | 2,286,186 | |||
| その他未払費用 | 9,409 | 7,888 | |||
| 流動負債合計 | 3,208,016 | 2,742,233 | |||
| 負債合計 | 3,208,016 | 2,742,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 694,478,141 | ※1 642,379,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 354,575,609 | ※2 △ 365,805,713 | |||
| (分配準備積立金) | 24,150,886 | 21,788,964 | |||
| 元本等合計 | 339,902,532 | 276,574,078 | |||
| 純資産合計 | 339,902,532 | 276,574,078 | |||
| 負債純資産合計 | 343,110,548 | 279,316,311 | |||
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