有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2024年8月19日現在 | 第38期 2025年8月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,977,620 | 20,669,761 | |||
| 株式 | 192,146,610 | 250,055,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,805,078 | 281,078,358 | |||
| 未収配当金 | 5,700 | - | |||
| 流動資産合計 | 442,935,008 | 551,803,629 | |||
| 資産合計 | 442,935,008 | 551,803,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 234,438 | 232,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,333 | 116,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 956,549 | 1,006,588 | |||
| その他未払費用 | 12,294 | 12,813 | |||
| 流動負債合計 | 1,313,614 | 1,368,249 | |||
| 負債合計 | 1,313,614 | 1,368,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 468,877,419 | ※1 465,479,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,256,025 | ※2 84,955,903 | |||
| (分配準備積立金) | 186,267,510 | 296,461,495 | |||
| 元本等合計 | 441,621,394 | 550,435,380 | |||
| 純資産合計 | 441,621,394 | 550,435,380 | |||
| 負債純資産合計 | 442,935,008 | 551,803,629 | |||
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