有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2022年8月17日現在 | 第36期 2023年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,285,481 | 14,078,133 | |||
| 株式 | 118,501,290 | 150,046,190 | |||
| 特殊債券 | 30,032,910 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 144,451,857 | 175,700,228 | |||
| 未収配当金 | 11,400 | 11,400 | |||
| 未収利息 | 3,363 | - | |||
| 流動資産合計 | 296,286,301 | 339,835,951 | |||
| 資産合計 | 296,286,301 | 339,835,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 248,418 | 238,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,193 | 79,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,324,582 | 686,769 | |||
| その他未払費用 | 7,586 | 8,711 | |||
| 流動負債合計 | 1,673,779 | 1,012,906 | |||
| 負債合計 | 1,673,779 | 1,012,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 496,837,325 | ※1 476,459,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 202,224,803 | ※2 △ 137,636,677 | |||
| (分配準備積立金) | 27,214,036 | 79,665,989 | |||
| 元本等合計 | 294,612,522 | 338,823,045 | |||
| 純資産合計 | 294,612,522 | 338,823,045 | |||
| 負債純資産合計 | 296,286,301 | 339,835,951 | |||
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