有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成28年8月17日現在 | 第30期 平成29年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,967,782 | 9,953,510 | |||
| 株式 | 147,528,060 | 158,114,930 | |||
| 特殊債券 | 30,097,140 | 30,145,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 182,202,517 | 201,814,383 | |||
| 未収配当金 | 20,000 | 20,000 | |||
| 未収利息 | 6,324 | 6,324 | |||
| 流動資産合計 | 368,821,823 | 400,055,097 | |||
| 資産合計 | 368,821,823 | 400,055,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 474,955 | 432,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,637 | 177,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,838,316 | 3,198,049 | |||
| その他未払費用 | 9,765 | 11,011 | |||
| 流動負債合計 | 3,480,673 | 3,819,425 | |||
| 負債合計 | 3,480,673 | 3,819,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 949,910,646 | ※1 865,488,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 584,569,496 | ※2 △ 469,252,778 | |||
| (分配準備積立金) | 24,796,490 | 26,394,744 | |||
| 元本等合計 | 365,341,150 | 396,235,672 | |||
| 純資産合計 | 365,341,150 | 396,235,672 | |||
| 負債純資産合計 | 368,821,823 | 400,055,097 | |||
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