有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2019年8月19日現在 | 第33期 2020年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,435,701 | 4,734,348 | |||
| 株式 | 105,571,810 | 105,060,140 | |||
| 特殊債券 | 30,156,010 | 30,002,070 | |||
| 親投資信託受益証券 | 139,133,674 | 147,559,096 | |||
| 未収配当金 | 15,600 | 12,000 | |||
| 未収利息 | 2,257 | 3,363 | |||
| 前払費用 | 1,259 | - | |||
| 流動資産合計 | 279,316,311 | 287,371,017 | |||
| 資産合計 | 279,316,311 | 287,371,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 321,189 | 312,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,970 | 115,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,286,186 | 2,085,091 | |||
| その他未払費用 | 7,888 | 7,154 | |||
| 流動負債合計 | 2,742,233 | 2,520,885 | |||
| 負債合計 | 2,742,233 | 2,520,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 642,379,791 | ※1 625,650,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 365,805,713 | ※2 △ 340,800,479 | |||
| (分配準備積立金) | 21,788,964 | 24,399,558 | |||
| 元本等合計 | 276,574,078 | 284,850,132 | |||
| 純資産合計 | 276,574,078 | 284,850,132 | |||
| 負債純資産合計 | 279,316,311 | 287,371,017 | |||
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