有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成29年8月17日現在 | 第31期 平成30年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 57,681 | |||
| コール・ローン | 9,953,510 | 6,668,737 | |||
| 株式 | 158,114,930 | 140,645,250 | |||
| 特殊債券 | 30,145,950 | 30,062,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,814,383 | 165,654,356 | |||
| 未収配当金 | 20,000 | 16,000 | |||
| 未収利息 | 6,324 | 6,324 | |||
| 流動資産合計 | 400,055,097 | 343,110,548 | |||
| 資産合計 | 400,055,097 | 343,110,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 432,744 | 347,239 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,621 | 150,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,198,049 | 2,701,322 | |||
| その他未払費用 | 11,011 | 9,409 | |||
| 流動負債合計 | 3,819,425 | 3,208,016 | |||
| 負債合計 | 3,819,425 | 3,208,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 865,488,450 | ※1 694,478,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 469,252,778 | ※2 △ 354,575,609 | |||
| (分配準備積立金) | 26,394,744 | 24,150,886 | |||
| 元本等合計 | 396,235,672 | 339,902,532 | |||
| 純資産合計 | 396,235,672 | 339,902,532 | |||
| 負債純資産合計 | 400,055,097 | 343,110,548 | |||
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