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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】: 2021/11/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第33期 2020年8月17日現在	第34期 2021年8月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,734,348	3,743,952
		株式		105,060,140	125,310,760
		特殊債券		30,002,070	30,045,200
		親投資信託受益証券		147,559,096	140,888,309
		未収配当金		12,000	12,800
		未収利息		3,363	3,363
		流動資産合計		287,371,017	300,004,384
	資産合計			287,371,017	300,004,384
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		312,825	276,090
		未払受託者報酬		115,815	133,887
		未払委託者報酬		2,085,091	2,410,832
		その他未払費用		7,154	8,265
		流動負債合計		2,520,885	2,829,074
	負債合計			2,520,885	2,829,074
純資産の部
	元本等
		元本		※1 625,650,611	※1 552,180,164
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 340,800,479	※2 △ 255,004,854
			(分配準備積立金)	24,399,558	25,717,393
		元本等合計		284,850,132	297,175,310
	純資産合計			284,850,132	297,175,310
負債純資産合計				287,371,017	300,004,384

開示資料

決算

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