有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2020年8月17日現在 | 第34期 2021年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,734,348 | 3,743,952 | |||
| 株式 | 105,060,140 | 125,310,760 | |||
| 特殊債券 | 30,002,070 | 30,045,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 147,559,096 | 140,888,309 | |||
| 未収配当金 | 12,000 | 12,800 | |||
| 未収利息 | 3,363 | 3,363 | |||
| 流動資産合計 | 287,371,017 | 300,004,384 | |||
| 資産合計 | 287,371,017 | 300,004,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 312,825 | 276,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,815 | 133,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,085,091 | 2,410,832 | |||
| その他未払費用 | 7,154 | 8,265 | |||
| 流動負債合計 | 2,520,885 | 2,829,074 | |||
| 負債合計 | 2,520,885 | 2,829,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 625,650,611 | ※1 552,180,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 340,800,479 | ※2 △ 255,004,854 | |||
| (分配準備積立金) | 24,399,558 | 25,717,393 | |||
| 元本等合計 | 284,850,132 | 297,175,310 | |||
| 純資産合計 | 284,850,132 | 297,175,310 | |||
| 負債純資産合計 | 287,371,017 | 300,004,384 | |||
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