有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2023年8月17日現在 | 第37期 2024年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,078,133 | 11,977,620 | |||
| 株式 | 150,046,190 | 192,146,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 175,700,228 | 238,805,078 | |||
| 未収配当金 | 11,400 | 5,700 | |||
| 流動資産合計 | 339,835,951 | 442,935,008 | |||
| 資産合計 | 339,835,951 | 442,935,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 238,229 | 234,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,197 | 110,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 686,769 | 956,549 | |||
| その他未払費用 | 8,711 | 12,294 | |||
| 流動負債合計 | 1,012,906 | 1,313,614 | |||
| 負債合計 | 1,012,906 | 1,313,614 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 476,459,722 | ※1 468,877,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 137,636,677 | ※2 △ 27,256,025 | |||
| (分配準備積立金) | 79,665,989 | 186,267,510 | |||
| 元本等合計 | 338,823,045 | 441,621,394 | |||
| 純資産合計 | 338,823,045 | 441,621,394 | |||
| 負債純資産合計 | 339,835,951 | 442,935,008 | |||
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