有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成27年8月17日現在 | 第29期 平成28年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,185,381 | 8,967,782 | |||
| 株式 | 204,535,590 | 147,528,060 | |||
| 特殊債券 | 30,002,280 | 30,097,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 256,947,655 | 182,202,517 | |||
| 未収配当金 | 16,000 | 20,000 | |||
| 未収利息 | 70,110 | 6,324 | |||
| 流動資産合計 | 505,757,016 | 368,821,823 | |||
| 資産合計 | 505,757,016 | 368,821,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 492,607 | 474,955 | |||
| 未払解約金 | 250,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 216,969 | 157,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,906,111 | 2,838,316 | |||
| その他未払費用 | 13,478 | 9,765 | |||
| 流動負債合計 | 4,879,165 | 3,480,673 | |||
| 負債合計 | 4,879,165 | 3,480,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 985,215,029 | ※1 949,910,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 484,337,178 | ※2 △ 584,569,496 | |||
| (分配準備積立金) | 26,593,923 | 24,796,490 | |||
| 元本等合計 | 500,877,851 | 365,341,150 | |||
| 純資産合計 | 500,877,851 | 365,341,150 | |||
| 負債純資産合計 | 505,757,016 | 368,821,823 | |||
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