- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年2月4日現在 | 第20期 平成26年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,494,920 | 37,613,478 | |||
| 親投資信託受益証券 | 876,450,866 | 957,720,191 | |||
| 未収入金 | 5,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 923,445,786 | 995,333,669 | |||
| 資産合計 | 923,445,786 | 995,333,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,501,258 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 331,764 | 390,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,171,817 | 7,259,880 | |||
| その他未払費用 | 22,028 | 26,082 | |||
| 流動負債合計 | 8,026,867 | 7,676,236 | |||
| 負債合計 | 8,026,867 | 7,676,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,128,472,252 | ※1 1,083,803,534 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 213,053,333 | ※2 △ 96,146,101 | |||
| (分配準備積立金) | 63,919,133 | 65,549,587 | |||
| 元本等合計 | 915,418,919 | 987,657,433 | |||
| 純資産合計 | 915,418,919 | 987,657,433 | |||
| 負債純資産合計 | 923,445,786 | 995,333,669 | |||
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