- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年2月3日現在 | 第21期 平成27年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,613,478 | 46,356,875 | |||
| 親投資信託受益証券 | 957,720,191 | 977,716,035 | |||
| 流動資産合計 | 995,333,669 | 1,024,072,910 | |||
| 資産合計 | 995,333,669 | 1,024,072,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 298,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,274 | 407,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,259,880 | 7,578,768 | |||
| その他未払費用 | 26,082 | 27,211 | |||
| 流動負債合計 | 7,676,236 | 8,311,629 | |||
| 負債合計 | 7,676,236 | 8,311,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,083,803,534 | ※1 1,026,670,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 96,146,101 | ※2 △ 10,908,849 | |||
| (分配準備積立金) | 65,549,587 | 134,058,840 | |||
| 元本等合計 | 987,657,433 | 1,015,761,281 | |||
| 純資産合計 | 987,657,433 | 1,015,761,281 | |||
| 負債純資産合計 | 995,333,669 | 1,024,072,910 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
